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  祥瑞基金按捺有限公司 祥瑞鼎弘混杂型证券投资基金（LOF）       托管合同 （由祥瑞大华鼎弘混杂型证券投资基金转型而来）    基金按捺东谈主：祥瑞基金按捺有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 祥瑞鼎弘混杂型证券投资基金（LOF）托管合同                                                目      录               一、基金托管合同当事东谈主 （一）基金按捺东谈主 称号：祥瑞基金按捺有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层 法定代表东谈主：罗春风 成立时刻：2011 年 1 月 7 日 批准确立机关及批准确立文号：中国证监会         证监许可【2010】1917 号 注册成本：东谈主民币 130,000 万元 组织方式: 有限攀扯公司（中外合股） 规划边界：发起确立基金、基金按捺及中国证监会批准的其他业务 存续时间：握续规划 电话： 0755-22623179 传真：0755-23990088 磋议东谈主：马杰 （二）基金托管东谈主 称号：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表东谈主：陈四清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 磋议东谈主：郭明 成立时刻：1984 年 1 月 1 日 组织方式：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 34,932,123.46 万元 批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行成心欺骗中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续时间：握续规划   规划边界：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证奇迹及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理计谋性银行、番邦政 府和海外金融机构贷款业务；防守箱奇迹；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托按捺奇迹；年金账户管 理奇迹；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、商讨、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人奇迹；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督按捺机构批准的其他业务。          二、基金托管合同的依据、办法和原则   坚毅本合同的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作按捺办法》（以下简称《运作办法》）、《证券 投资基金销售按捺办法》           （以下简称《销售办法》）、                       《公开召募证券投资基金信息 暴露按捺办法》       （以下简称《信息暴露办法》）、                     《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险按捺规则》、          《证券投资基金信息暴露内容与方式准则第 7 号〈托管合同 的内容与方式〉》、《祥瑞鼎弘混杂型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称 《基金合同》）偏激他磋议规则。   坚毅本合同的办法是明确基金托管东谈主与基金按捺东谈主之间在基金财产的防守、 投资运作、净值狡计、收益分拨、信息暴露及相互监督等磋议事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   基金按捺东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。   除非本合同另有约定，本合同所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有相易含义。   本合同约定的基金居品费力摘记编制、暴露与更新要求，自《信息暴露办法》 实施之日起一年后开动实行。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募 说明书的规则。        三、基金托管东谈主对基金按捺东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金按捺东谈主的投资步履欺骗监督权 金投资边界、投资对象进行监督。   本基金的投资边界于以下金融用具：具有邃密流动性的金融用具，包括国内 照章刊行、上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会核准发 行上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、可转 换债券（含可分离交游可调度债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等）、钞票支 握证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、依期进款、奉告进款和其他银行 进款）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、国债期货、权证以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须相宜中国证监会的关系规则）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金按捺东谈主在施行适应设施 后，不错将其纳入投资边界。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门限定及《基金合同》粉碎投资的投 资用具。 投融资比例进行监督：   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 0-30%；顽固期内每 个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保握 不低于交游保证金一倍的现款；转为上市洞开式基金（LOF）后，每个交游日日 终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保握现款或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。权证、股指期货、国债期货 偏激他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规则实行，前述现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金按捺东谈主在履 行适应设施后，不错调理上述投资品种的投资比例。   如法律法例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金按捺东谈主在施行适 当设施后，不错作念出相应调理。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢免以 下投资限制： 保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款；转为上市洞开式基金（LOF） 后，每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保 握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，前述现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 放式基金以及处于洞开期的依期洞开基金）握有一家上市公司刊行的可开通股 票，不得跳跃该上市公司可开通股票的 15%；本基金按捺东谈主按捺的且由本基金托 管东谈主托管的一皆投资组合握有一家上市公司刊行的可开通股票，不得跳跃该上市 公司可开通股票的 30%； 行的证券，不跳跃该证券的 10％； 不得跳跃该权证的 10%； 净值的 0.5%； 金钞票净值的 10%； 钞票守旧证券限制的 10%； 权益东谈主的各种钞票守旧证券，不得跳跃其各种钞票守旧证券所有限制的 10%； 金握有钞票守旧证券时间，要是其信用品级着落、不再相宜投资尺度，应在评级 禀报发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的 40%；本基金在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 为上市洞开式基金（LOF）后，本基金的基金钞票总值不得跳跃基金钞票净值的    在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金钞票净值 的 10%；握有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金钞票净值的 15%；    在顽固期内每个交游日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 100%；转成上市洞开式基金（LOF） 后，每个交游日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、钞票守旧证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；    在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金握有的股票 总市值的 20%；握有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金握有的债券总市值的    在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上 一个交游日基金钞票净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金钞票净值的 30%；   a) 基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的磋议规则；   b) 基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，所有（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的磋议约定； 值不得跳跃本基金钞票净值的 20%；转型为上市洞开式（LOF）基金后，本基金 握有的统统开通受限证券，其公允价值不得跳跃本基金钞票净值的 20%； 值的 10%；顽固内投资开通受限证券可不受上述限制，经基金按捺东谈主和基金托管 东谈主协商，施行适应设施后可对以上比例进行调理。 市值所有不得跳跃本基金钞票净值的 15%； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保 握一致。   除第 2）、13）、21）22）项之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金按捺东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述规则投资 比例的，基金按捺东谈主应当在 10 个交游日内进行调理，但中国证监会规则的非凡 情形除外。法律法例或监管部门另有规则时，从其规则。   基金按捺东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的磋议约定。时间，基金的投资边界应当相宜基金合同的约定。基金托 管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。  基金按捺东谈主应在出现可预念念钞票限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个责任 日肃肃向基金托管东谈主发函说明基金可能变动限制和基金按捺东谈主疏忽轨范，便于基 金托管东谈主实施交游监督。 投资粉碎步履进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金粉碎从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽攀扯的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院证券监督按捺机构另有规则的除外；   （5）向其基金按捺东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制。 应预先相互提供与其有控股关系的鼓励、与其有其他要紧锋利关系的公司名单及 磋议关联方刊行的证券名单。基金按捺东谈主和基金托管东谈主有攀扯确保关联交游名单 的信得过性、准确性、竣工性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述规则，如适用于本基金，基金管 理东谈主在施行适应设施后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的规则实行。 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下模样对基金按捺东谈主参与银行间阛阓交游的交游敌手 资信风险限制轨范进行监督。   基金按捺东谈主向基金托管东谈主提供相宜法律法例及行业尺度的银行间阛阓交游 敌手的名单，并按照审慎的风险限制原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交 易结算模样。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内回函证实收到该名单。基金 按捺东谈主应依期或不依期对银行间阛阓现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间阛阓交游敌手时须提前书面奉告基金托管东谈主，基金托管东谈主于 面证实后，被证实调理的名单开动收效，新名单收效前已与本次剔除的交游敌手 所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。   要是基金托管东谈主发现基金按捺东谈主与不在名单内的银行间阛阓交游敌手进行 交游，应实时提醒基金按捺东谈主根除交游，经提醒后基金按捺东谈主仍实行交游并形成 基金钞票蚀本的，基金托管东谈主不承担攀扯，发生此种情形时，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金按捺东谈主参与银行间阛阓交游的交游模样的限制   基金按捺东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单 中约定的该交游敌手所适用的交游结算模样进行交游。要是基金托管东谈主发现基金 按捺东谈主莫得按照预先约定的交游模样进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主与交游敌手重新笃定交游模样，经提醒后仍未改正时形成基金钞票蚀本的， 基金托管东谈主不承担攀扯。   （3）基金按捺东谈主参与银行间阛阓交游的中枢交游敌手为中国工商银行、中 国银行、中国建筑银行、中国农业银行和交通银行，基金按捺东谈主在奉告基金托管 东谈主后，不错根据其时的阛阓情况调理中枢交游敌手名单。基金按捺东谈主有攀扯限制 交游敌手的资信风险，在与中枢交游敌手之外的交游敌手进行交游时，由于交游 敌手资信风险引起的蚀本先由基金按捺东谈主承担，后来有权要求关系攀扯东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的监督攀扯仅限于根据已提供的名单，审核交游敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的 支付才能等触及到进款银行采用方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国建筑银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而形成的蚀本机，先由基 金按捺东谈主负责补偿，之后有权要求关系攀扯东谈主进行补偿。基金按捺东谈主在奉告基金 托管东谈主后，不错根据其时的阛阓情况对于中枢进款银行名单进行调理。基金托管 东谈主的监督攀扯仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   （1）基金投资开通受限证券，应遵照《对于基金投资非公诱导行股票等流 通受限证券磋议问题的奉告》等磋议法律法例规则。   （2）此处开通受限证券的含义与上文流动性受限钞票界说有所不同，包括 由《上市公司证券刊行按捺办法》轨范的非公诱导行股票、公诱导行股票网下配 售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要紧音讯 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等开通 受限证券。   （3）基金按捺东谈主应在基金初次投资开通受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金按捺东谈主董事会批准的磋议基金投资开通受限证券的投资决策经由、风险限制 轨制。基金投资非公诱导行股票，基金按捺东谈主还应提供基金按捺东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述费力应包括但不限于基金投资开通受限证券的投资额 度和投资比例限制情况。   基金按捺东谈主应至少于初次实行投资指示之前两个责任日将上述费力书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述费力后两个责任日内，以书面或其他两边认同的模样证实收到上述费力。   （4）基金投资开通受限证券前，基金按捺东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律 法例要求的磋议书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已握有开通受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时刻等。基金按捺东谈主应保证上述信息的信得过、竣工，并应至少于拟实行投资 指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时 间进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公诱导行股票等开通受限证券有 关问题的奉告》规则，对基金按捺东谈主是否遵照法律法例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的磋议书面信息。基金托管东谈主以为上述费力可能导致基金出现风险的， 有权要求基金按捺东谈主在投资开通受限证券前就该风险的排斥或防护轨范进行补 充书面说明，并保留检察基金按捺东谈主风险按捺部门就基金投资开通受限证券出具 的风险评估禀报等备查费力的职权。不然，基金托管东谈主有权断绝实行磋议指示。 因断绝实行该指示形成基金财产蚀本的，基金托管东谈主不承担任何攀扯，并有权报 告中国证监会。   如基金按捺东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东谈主切实施行监督职责，则不承担任何攀扯。要是基金托管东谈主没 有切实施行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主开心担连带攀扯。   （二）基金托管东谈主应根据磋议法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 笃定、基金收益分拨、关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数 据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金按捺东谈主的投资运作偏激他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管合同磋议规则时，应实时以书面方式奉告基金按捺东谈主限 期校阅，基金按捺东谈主收到奉告后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面方式向基 金托管东谈主发出回函，进行说明或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金按捺东谈主改正。 基金按捺东谈主对基金托管东谈主奉告的违法事项未能在限期内校阅的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金按捺东谈主补偿因其违抗《基金合同》而 以致投资者碰到的蚀本。   对于依据交游设施尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大要监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违抗关系法律法例规则或者违抗《基金合同》约定的， 应当断绝实行，立即奉告基金按捺东谈主，并向中国证监会禀报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方向或依据交游设施还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即奉告基金按捺东谈主，并禀报中国证监会。   基金按捺东谈主应积极联接和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规则时刻内 回答基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金按捺东谈主应积极联接提供相 关数据费力和轨制等。   基金托管东谈主发现基金按捺东谈主有要紧违法步履，应立即禀报中国证监会，同期 奉告基金按捺东谈主限期校阅。   基金按捺东谈主无方正事理，断绝、粉碎基金托管东谈主根据本合同规则欺骗监督权， 或采纳拖延、讹诈等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。         四、基金按捺东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金按捺东谈主对基金托管东谈主施行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等其他投 资所需账户、复核基金按捺东谈主狡计的基金钞票净值和各种基金份额净值、根据基 金按捺东谈主指示办理算帐交收、关系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   基金按捺东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实行或无故延长实行基金按捺东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本托管合同偏激他磋议规则时，基金按捺东谈主应及 时以书面方式奉告基金托管东谈主限期校阅，基金托管东谈主收到奉告后应实时查对质实 并以书面方式向基金按捺东谈主发出回函。在限期内，基金按捺东谈主有权随时对奉告事 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助联接。基金托管东谈主对基金按捺东谈主通 知的违法事项未能在限期内校阅的，基金按捺东谈主应禀报中国证监会。基金按捺东谈主 有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所碰到的蚀本。   基金按捺东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应立即禀报中国证监会和银行 业监督按捺机构，同期奉告基金托管东谈主限期校阅。基金托管东谈主应就基金按捺东谈主合 理的疑义进行说明。   基金托管东谈主应积极联接基金按捺东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系资 料以供基金按捺东谈主核查托管财产的竣工性和信得过性，在规则时刻内回答基金按捺 东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正事理，断绝、粉碎基金按捺东谈主根据本合同规则欺骗监督权， 或采纳拖延、讹诈等技巧妨碍基金按捺东谈主进行有用监督，情节严重或经基金按捺 东谈主提议告诫仍不改正的，基金按捺东谈主应禀报中国证监会。              五、基金财产防守  （一）基金财产防守的原则 交运用、刑事攀扯、分拨基金的任何财产。 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账按捺，确保基金财产的竣工与独 立。 理东谈主负责与磋议当事东谈主笃定到账日历并奉告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时奉告基金按捺东谈主采纳轨范进行催收。由此 给基金形成蚀本的，基金按捺东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金的蚀本，基金托管 东谈主应当赐与必要的协助，但对此不承担攀扯。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与奇迹代理合同的约定，将认购资金划入基金按捺 东谈主在具有基金托管经历的买卖银行开设的祥瑞基金按捺有限公司基金认购专户。 该账户由基金按捺东谈主开立并按捺。基金召募期满，召募的基金份额总和、基金募 集金额、基金份额握有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                     《运作办法》等磋议规则后，由基 金按捺东谈主遴聘具有从事证券业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报， 出具的验资禀报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金按捺东谈主应将召募的属于本基金财产的一皆资金划入基金托管东谈主为 基金开立的钞票托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证实文献。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金按捺东谈主按 规则办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和按捺   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，防守基金 的银行进款。该账户的开设和按捺由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入活 动，均需通过基金托管东谈主的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金按捺东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   钞票托管专户的按捺应相宜《东谈主民币银行结算账户按捺办法》、                              《现款按捺暂 行条例》、     《东谈主民币利率按捺规则》、                《利率按捺暂行规则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督按捺机构的其他规则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和按捺   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的模样在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金按捺东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和按捺    《基金合同》收效后，基金按捺东谈主负责以本基金的口头苦求并取得干与全 国银行间同行拆借阛阓的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基 金的口头在中央国债登记结算有限攀扯公司和银行间阛阓算帐所股份有限公司 开设银行间债券阛阓债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台 匹配及资金的算帐。 场回购主合同，本来由基金托管东谈主防守，基金按捺东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和按捺   在本托管合同坚毅日之后，本基金被允许从事相宜法律法例规则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基 金按捺东谈主协助基金托管东谈主根据磋议法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立 磋议账户。该账户按磋议功令使用并按捺。   （七）基金财产投资的磋议什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的磋议什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主 存放于基金托管东谈主的防守库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限攀扯 公司或中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓清 算所股份有限公司或单子营业中心的代防守库。什物证券的购买和转让，由基金 托管东谈主根据基金按捺东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实质有用限制下的什物证券 在基金托管东谈主防守时间的损坏、灭失，由此产生的攀扯应由基金托管东谈主承担。基 金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实质有用限制或防守的证券不承担防守攀扯。   （八）与基金财产磋议的要紧合同的防守   由基金按捺东谈主代表基金签署的与基金磋议的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金按捺东谈主防守。除本合同另有规则外，基金按捺东谈主在代表基金签署与 基金磋议的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的本来，以便基金按捺东谈主和 基金托管东谈主至少各握有一份本来的原件。基金按捺东谈主在合同签署后 5 个责任日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全模样将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金按捺东谈主和基金托管东谈主各自文献防守部门 15 年以上。          六、指示的发送、证实和实行   （一）基金按捺东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金按捺东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权奉告”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的交 易权限，并规则基金按捺东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主证实有权发送东谈主 员身份的方法。基金托管东谈主在收到授权奉告当日回函向基金按捺东谈主证实。基金管 理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权东谈主及关系操作 东谈主员之外的任何东谈主透露，但法律法例规则或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金按捺东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨偏激他 款项支付的指示。基金按捺东谈主发送给基金托管东谈主的纸质指示应写明款项事由、支 付时刻、到账时刻、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东谈主署名，对电子直 连划款指示或者网银方式发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时刻、金额、 账户等，基金托管东谈主以收到电子指示为合规有用指示。   （三）指示的发送、证实和实行的时刻和设施   指示由“授权奉告”笃定的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”）代表基金按捺 东谈主用电子直连划款指示或者网银指示等两边约定的模样向基金托管东谈主发送，并以 传真算作济急模样备用。基金按捺东谈主有义务在发送指示后实时与基金托管东谈主进行 证实，因基金按捺东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示证实，以致资金未能实时到 账所形成的蚀本不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照本托管合同及“授权奉告” 约定的方法证实指示有用后，方可实行指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金管 理东谈主不得否定其效劳。基金按捺东谈主应按照《基金法》、磋议法律法例和《基金合 同》的规则，在其正当的规划权限和交游权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照 其授权权限发送划款指示。基金按捺东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行 指示所必需的时刻。发送指示日完成划款的指示，基金按捺东谈主应给基金托管东谈主预 留出距划款死一火时点 2 小时的指示实行时刻。由基金按捺东谈主原因形成的指示传输 不足时、未能留出满盈划款所需时刻，以致资金未能实时到账所形成的蚀本由基 金按捺东谈主承担。   基金托管东谈主收到基金按捺东谈主发送的指示后，应审慎考据磋议指示内容要素， 复核无误后应在规依期限内实行，不得延误。指示实行完结后，基金托管东谈主应将 实行完结的指示盖印回传给基金按捺东谈主。   基金按捺东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有满盈的资金余 额，对基金按捺东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管 东谈主可不予实行，独立即奉告基金按捺东谈主，基金托管东谈主不承担因为不实行该指示而 形成蚀本的攀扯。   基金按捺东谈主应将同行阛阓国债交游奉告单加盖预留印鉴后传真给基金托管 东谈主。   （四）基金按捺东谈主发送空虚指示的情形和处理设施   基金按捺东谈主发送空虚指示的情形包括指示发送东谈主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息空虚，指示中遑急信息不竣工等。   基金托管东谈主在施行监督职能时，发现基金按捺东谈主的指示空虚时，有权断绝执 行，并实时奉告基金按捺东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理设施   基金托管东谈主发现基金按捺东谈主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、本协 议或磋议基金法例的磋议规则，不予实行，并应实时以书面方式奉告基金按捺东谈主 校阅，基金按捺东谈主收到奉告后应实时查对，并以书面方式对基金托管东谈主发出回函 证实，由此形成的蚀本由基金按捺东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金按捺东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于自己原因形成未按照或者未实时按照基金按捺东谈主发送的正 常有用指示实行，应在发现后实时采纳轨范赐与挽救，给基金按捺东谈主、基金份额 握有东谈主形成蚀本的，应负补偿攀扯。   （七）更换被授权东谈主的设施   基金按捺东谈主撤换被授权东谈主或窜改被授权东谈主的权限，必须提前至少一个交游 日，使用传真或其他基金托管东谈主和基金按捺东谈主书面证实过的模样向基金托管东谈主发 出由授权东谈主署名和盖印的被授权东谈主变更奉告，同期电话奉告基金托管东谈主。变更通 知应载明收效时刻，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到变更奉告 当日将回函书面传真基金按捺东谈主或通过电话向基金按捺东谈主证实。授权变更于变更 奉告载明的收效时刻收效。若变更奉告载明的收效时刻早于基金托管东谈主收到变更 奉告时刻，则授权变更于基金托管东谈主收到变更奉告时收效。基金按捺东谈主在而后三 日内将被授权东谈主变更奉告的本来送交基金托管东谈主。基金按捺东谈主更换被授权东谈主奉告 收效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被窜改授权东谈主员超权限发送的 指示，基金按捺东谈主不承担攀扯。被授权东谈主变更奉告本来与基金托管东谈主之前收到的 副本不一致的，以副本为准，关系攀扯由基金按捺东谈主承担。             七、交游及算帐交收安排   （一）采用代理证券、期货买卖的证券、期货规划机构的尺度和设施   基金按捺东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券规划机构。采用的尺度是： 关按捺机关的处罚。 密的要求。 进行证券交游的需要，并能为本基金提供全面的信息奇迹。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、阛阓走向、个券分析的研究禀报及周密 的信息奇迹，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究禀报。   基金按捺东谈主负责根据以上尺度以及里面按捺轨制对磋议证券规划机构进行 磨砺后笃定代理本基金证券买卖证券规划机构，并承担相应攀扯。基金按捺东谈主和 被采用的证券规划机构签订交游单元租用席位使用合同，由基金按捺东谈主奉告基金 托管东谈主，并在法定信息暴露公告中暴露磋议内容。   基金按捺东谈主应实时将基金交游单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面方式奉告基金托管东谈主。   基金按捺东谈主负责采用代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关系规则实行，若无明确规则的， 可参照磋议证券买卖、证券经纪机构采用的功令实行。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金按捺东谈主与基金托管东谈主应根据磋议法律法例及关系业务功令，签订《证券 交游资金结算合同》，用以具体明确基金按捺东谈主与基金托管东谈主在证券交游资金结 算业务中的攀扯。   对基金按捺东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规依期限内执 行并在实行完结后回函证实，不得延误。   本基金投资于证券发生的统统场内、场应酬易的资金算帐交割，一皆由基金 托管东谈主负责办理。   本基金证券投资的算帐交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限攀扯 公司上海分公司/深圳分公司、其他关系登记结算机构及算帐代理银行办理。   要是因基金托管东谈主原因在算帐和交收中形成基金财产的蚀本，应由基金托管 东谈主负责补偿基金的蚀本；要是因为基金按捺东谈主违抗法律法例的规则进行证券投资 或违抗两边签订的《证券交游资金结算合同》而形成基金投资算帐艰苦和风险的， 基金托管东谈主发现后应立即奉告基金按捺东谈主，由基金按捺东谈主负责处分，由此给基金 形成的蚀本由基金按捺东谈主承担。   基金托管东谈主在施行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖风景，应立即提醒基金按捺东谈主，由基金按捺东谈主负责处分，由此给基金及基金托 管东谈主形成的蚀本由基金按捺东谈主承担。要黑白因基金托管东谈主原因发生超买步履，基 金按捺东谈主必须于 T+1 日上昼 12：00 时之前划拨资金，用以完成算帐交收。   基金按捺东谈主应确保基金托管东谈主在实行基金按捺东谈主发送的指示时，有满盈的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金按捺东谈主发送的划 款指示并同期奉告基金按捺东谈主。基金按捺东谈主在发送划款指示时应充分议论基金托 管东谈主的划款处理所需的合理时刻。如由于基金按捺东谈主的原因导致无法按时支付证 券算帐款，由此给基金及基金托管东谈主形成的蚀本由基金按捺东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金按捺东谈主相宜法律法例、                                  《基 金合同》、基金托管合同的指示不得拖延或断绝实行。如由于基金托管东谈主的原因 导致基金无法按时支付证券算帐款，由此给基金、基金按捺东谈主形成的蚀本由基金 托管东谈主承担。   （三）资金、证券账目及交游纪录的查对   对基金的交游纪录，由基金按捺东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外暴露各 类基金份额净值之前，必须保证暴露的统统实质交游纪录与基金管帐账簿上的交 易纪录统统一致。要是实质交游纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算 不竣工或不信得过，由此导致的蚀本由基金的管帐攀扯方承担。   对基金的资金账目，由关系各方逐日对账一次，确保关系各方账账相符。   对基金证券账目，基金按捺东谈主和基金托管东谈主每个交游日杀青后查对基金证券 账目，确保两边账目相符。基金按捺东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   对什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   对交游纪录，由关系各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、调度洞开式基金的资金算帐、数据传递及托管合同当事 东谈主的攀扯   基金的投资者可通过基金按捺东谈主的直销中心和其它销售机构的销售网点进 行申购和赎回苦求，由基金按捺东谈把持理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责 接纳并证实资金的到账情况，以及依照基金按捺东谈主的投资指示来划付赎回款项。   基金按捺东谈主应于每个洞开日 15：00 之前将前一个洞开日经证实的基金申购 金额和赎回份额以书面方式并加盖业务专用章奉告基金托管东谈主。基金按捺东谈主疏忽 传递的申购、赎回数据的信得过性、准确性和竣工性负责。   基金申购、赎回等款项采纳轧差交收的结算模样，净额在最晚不迟于 T+3 日上昼 12：00 前在基金按捺东谈主总算帐账户和钞票托管专户之间交收。   要是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准 时到账的资金，应实时奉告基金按捺东谈主划付。对于未准时划付的资金，基金托管 东谈主应实时奉告基金按捺东谈主划付，由此产生的攀扯应由基金按捺东谈主承担。效果严重 的基金托管东谈主应向中国证监会禀报。   要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金按捺东谈主的指示实时进行划 付。对于未准时划付的资金，基金按捺东谈主应实时奉告基金托管东谈主划付，由此产生 的攀扯应由基金托管东谈主承担。效果严重的基金按捺东谈主应向中国证监会禀报。   （1）在本基金与基金按捺东谈主按捺的其它基金开展调度业务之前，基金按捺 东谈主应函告基金托管东谈主并就关系事宜进行协商。   （2）基金托管东谈主将根据基金按捺东谈主传送的基金调度数据进行账务处理，具 体资金算帐和数据传递的时刻、设施及托管合同当事东谈主承担的权责按基金按捺东谈主 届时的公告实行。该公告内容须经基金按捺东谈主与基金托管东谈主协商一致笃定。   （3）本基金开展基金调度业务应按关系法律法例规则及《基金合同》的约 定进行公告。   （1）基金按捺东谈主笃定分成决策奉告基金托管东谈主，两边矍铄后依照《信息披 露办法》的磋议规则在中国证监会指定序言上公告并报中国证监会备案。   （2）基金托管东谈主和基金按捺东谈主对基金分成进行账务处理并查对后，基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用 账户。   （3）基金按捺东谈主鄙人达指示时，应给基金托管东谈主留出必需的划款时刻。   （1）本基金投资银行进款，必须采纳两边认同的模样办理。   （2）基金按捺东谈主投资银行进款或办理进款支取时，应提前书面奉告基金托 管东谈主，以便基金托管东谈主有满盈的时刻施行相应的业务操作设施。   （五）对于交游及算帐交收安排应当按照本部分的规则或其他基金按捺东谈主和 基金托管东谈主两边书面共同证实的模样实行。         八、基金钞票净值狡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的狡计   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指 狡计日基金钞票净值除以该狡计日基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值 的狡计均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入 基金财产。国度另有规则的，从其规则。   基金按捺东谈主应每个责任日对基金钞票估值，但基金按捺东谈主根据法律法例或基 金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务劝诱》偏激他法律、法例的规则。用于基金信息暴露的基金钞票净值 和各种基金份额净值由基金按捺东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金按捺东谈主应于 每个责任日交游杀青后狡计当日的各种基金份额净值并以两边认同的模样发送 给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计终局复核后以两边认同的模样发送给基金 按捺东谈主，由基金按捺东谈主对各种基金份额净值按规则赐与公布。   根据《基金法》，基金按捺东谈主狡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、 审查基金按捺东谈主狡计的基金净值信息。因此，本基金的管帐攀扯方是基金按捺东谈主， 就与本基金磋议的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一致的见解，按照基金按捺东谈主对基金钞票净值的狡计终局对外赐与暴露。法律 法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估 值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、期货合约、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其 它投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调理最近交游市价，笃定公允价钱； 中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 跃阛阓时采纳估值本领笃定其公允价值进行估值。如成本大要近似体现公允价 值，应握续评估上述作念法的适应性，并在情况发生窜改时作念出适应调理。   （2）处于未上市时间的有价证券应离别如下情况处理： 消失股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃阛阓上未经调理的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本疏忽阛阓报价进行调理， 证实计量日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，则采纳 估值本领笃定公允价值； 所上市的消失股票的估值方法估值；非公诱导行有明确锁依期的股票，按监管机 构或行业协会磋议规则笃定公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显着互异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）中小企业私募债券，采纳估值本领笃定公允价值，在估值本领难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采纳最近交游日结算价 估值。   （6）消失债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，在施行适应设施后，基金按捺东谈主不错 采纳舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金按捺东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （9）关系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金按捺东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规则或者未能充分感触基金份额握有东谈主利益时，应立即奉告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据磋议法律法例，基金钞票净值狡计和基金管帐核算的义务由基金按捺东谈主 承担。本基金的基金管帐攀扯方由基金按捺东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见解，基金 按捺东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说清朗，按照基金按捺东谈主对基金钞票净 值的狡计终局对外赐与公布。   （三）估值差错处理 该类基金份额净值空虚；基金份额净值出现空虚时，基金按捺东谈主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东谈主，并采纳合理的轨范戒备蚀本进一步扩大；空虚偏差达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金按捺东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；空虚偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金按捺东谈主应当公告；当发生 净值狡计空虚时，由基金按捺东谈主负责处理，由此给基金份额握有东谈主和基金形成损 失的，应由基金按捺东谈主先行赔付，基金按捺东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追 偿。 偿时，基金按捺东谈主和基金托管东谈主应根据实质情况界定两边承担的攀扯，经证实后 按以下条件进行补偿：  （1）本基金的基金管帐攀扯方由基金按捺东谈主担任，与本基金磋议的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金按捺东谈主的建 议实行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产形成的蚀本，由基金按捺东谈主负责赔付。  （2）若基金按捺东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告， 而况基金托管东谈主未对狡计过程提议疑义或要求基金按捺东谈主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额握有东谈主蚀本的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支 付补偿金，就实质向投资者或基金支付的补偿金额，基金按捺东谈主与基金托管东谈主按 照瑕玷进程各自承担相应的攀扯。  （3）如基金按捺东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计终局，天然屡次重 新狡计和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形， 以基金按捺东谈主的狡计终局对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的蚀本， 由基金按捺东谈主负责赔付。  （4）由于基金按捺东谈主提供的信息空虚（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值狡计空虚而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损 失，由基金按捺东谈主负责赔付。 差，以基金按捺东谈主狡计终局为准。   前述内容如法律法例或者监管部门另有规则的，从其规则处理。要是行业另 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 时； 证实后，基金按捺东谈主应当暂停估值；  （五）基金管帐轨制  按国度磋议部门规则的管帐轨制实行。   （六）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （七）基金账册的建立   基金按捺东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独飞快配置、登录和防守本基金的全套账册， 对关系各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金按捺东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金按捺东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并校阅，保证关系各方平行登录的账册纪录统统相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的狡计和公告的，以基金按捺 东谈主的账册为准。   （八）基金依期禀报的编制和复核   基金按捺东谈主应当在每月杀青后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度杀青之日起 15 个责任日内完成基金季度禀报的编制；在上半年杀青之日起两 个月内完成基金中期禀报的编制；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度禀报 的编制。基金年度禀报的财务管帐禀报应当经过审计。《基金合同》收效不足两 个月的，基金按捺东谈主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   基金按捺东谈主应实时完成报表编制，将磋议报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金按捺东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度磋议规则为准。   基金按捺东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核关系报表及禀报。               九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效 动怒 3 个月可不进行收益分拨； 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 采用，本基金默许的收益分拨模样是现款分成；本基金场内收益分拨模样为现款 分成； 日的该类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 额收取销售奇迹费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金同 一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   （二）基金收益分拨决策的制定和实施设施   基金收益分拨决策由基金按捺东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。   基金收益分拨决策笃定后，由基金按捺东谈主依照《信息暴露办法》的磋议规则 在指定序言公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时刻 不得跳跃 15 个责任日。   基金按捺东谈主向基金托管东谈主下达收益分拨的付款指示，基金托管东谈主按指示将收 益分拨的一皆资金划入基金按捺东谈主的指定账户。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。                 十、信息暴露   （一）守秘义务   除按照《基金法》、           《信息暴露办法》、                   《基金合同》及中国证监会对于基金信 息暴露的磋议规则进行暴露之外，基金按捺东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的 信息以及从对方获取的业务信息应信守守秘的义务。基金按捺东谈主与基金托管东谈主对 基金的任何信息，除法律法例规则之外，不得在其公开暴露之前，先行对任何第 三方暴露。然而，如下情况不应视为基金按捺东谈主或基金托管东谈主违抗守秘义务： 会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）基金按捺东谈主和基金托管东谈主在信息暴露中的职责和信息暴露设施   基金按捺东谈主和基金托管东谈主应根据关系法律法例、《基金合同》的规则各自承 担相应的信息暴露职责。基金按捺东谈主和基金托管东谈主负有积极联接、相互督促、彼 此监督、保证其施行按照法定模样和时限暴露的义务。   根据《信息暴露办法》的要求，本基金信息暴露的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管合同、基金居品费力摘记、基金份额发售公告、上市交 易公告书、《基金合同》收效公告、依期禀报、临时禀报、基金净值信息、基金 份额申购、赎回价钱、判辨公告、算帐禀报、基金份额握有东谈主大会决议、投资股 指期货、投资中小企业私募债券、投资国债期货、投资钞票守旧证券、投资开通 受限证券等其他必要的公告文献，由基金按捺东谈主拟定并负责公布。   基金托管东谈主应当按照关系法律、行政法例、中国证监会的规则和《基金合同》 的约定，对基金按捺东谈主编制的基金钞票净值、各种基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金功绩发达数据、基金依期禀报和更新的招募说明书、基金居品资 料摘记、基金算帐禀报等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东谈主出具书面或者电子证实。   基金年报中的财务禀报部分，经有从事证券、期货关系业务经历的管帐师事 务所审计后，方可暴露。   基金按捺东谈主应当在中国证监会规则的时刻内，将应予暴露的基金信息通过中 国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称 指定网站）等序言暴露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开暴露的信息，基金托 管东谈主将通过指定报刊或基金托管东谈主的互联网网站等指定序言公开暴露。   照章必须暴露的信息发布后，基金按捺东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时刻获取上述文献的复制件或复印件。基金按捺东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容统统一致。   （三）暂停或延长信息暴露的情形 业时； 钞票价值时； 商一致决定暂停估值的；   （四）本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基 金合同和招募说明书的规则进行信息暴露，详见招募说明书的规则。               十一、基金用度   （一）基金按捺费的计提比例和计提方法   基金按捺费按基金钞票净值的 1.20%年费率计提。   在时常情况下，基金按捺费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。计 算方法如下：        H＝E×1.20%÷过去天数        H 为逐日应计提的基金按捺费        E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按基金钞票净值的 0.20%年费率计提。   在时常情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下：        H＝E×0.20%÷过去天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金钞票净值   （三）基金份额的销售奇迹费   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹 费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.01%年费率计提，E 类基金份额的 销售奇迹费按前一日 E 类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费率计提。狡计方 法如下：        H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售奇迹年费率÷过去天数        H 为 C 类、E 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费        E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）证券、期货交游用度、               《基金合同》收效后与基金关系信息暴露用度、 基金份额握有东谈主大会用度（包括但不限于局势费、管帐师费、讼师费和公证费）、 《基金合同》收效后与基金关系的管帐师费、讼师费和诉讼费和仲裁费、基金的 开户用度和账户感触用度、基金上市用度等根据磋议法例、《基金合同》及相应 合同的规则，由基金托管东谈主按基金按捺东谈主的划款指示并根据用度实质支拨金额支 付，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的面容   基金按捺东谈主与基金托管东谈主因未施行或未统统施行义务导致的用度支拨或基 金财产的蚀本、《基金合同》收效前的关系用度（包括但不限于验资费、管帐师 和讼师费、信息暴露用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其 他根据关系法律法例，以及中国证监会的磋议规则不得列入基金用度的面容不列 入基金用度。   （六）基金按捺费、基金托管费、销售奇迹费的调理   基金按捺东谈主和基金托管东谈主可根据基金限制等身分协商一致，酌情调低基金管 理费率、基金托管费率，但须召开基金份额握有东谈主大会；调低销售奇迹费，不消 召开基金份额握有东谈主大会。熏陶上述费率需经基金份额握有东谈主大会决议通过。   （七）基金按捺费、基金托管费、销售奇迹费的复核设施、支付模样和时刻。 基金托管东谈主对不相宜《基金法》、               《运作办法》等磋议规则以及《基金合同》的其 他用度有权断绝实行。   基金托管东谈主对基金按捺东谈主计提的基金按捺费、基金托管费、销售奇迹费等， 根据本托管合同和《基金合同》的磋议规则进行复核。   基金按捺费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金按捺东谈主向基 金托管东谈主发送基金按捺费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日内 从基金财产中一次性支付给基金按捺东谈主。   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金按捺东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   基金销售奇迹费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金按捺东谈主 向基金托管东谈主发送销售奇迹费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任 日内从基金财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （八）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   （九）要是基金托管东谈主发现基金按捺东谈主违抗磋议法律法例的磋议规则和《基 金合同》、本合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金按捺东谈主作念出版 面说明，要是基金托管东谈主以为基金按捺东谈主无方正或合理的事理，不错断绝支付。          十二、基金份额握有东谈主名册的防守   基金按捺东谈主和基金托管东谈主须分别妥善防守的基金份额握有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》辩别日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金按捺东谈主的指示编制和 防守，防守期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金按捺东谈主和基金托管 东谈主应按照现在关系功令分别防守基金份额握有东谈主名册，防守期限为 15 年。防守 模样不错采纳电子或文档的方式。   基金按捺东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》辩别日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册 的内容必须包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；                        《基金合同》收效日、                                 《基 金合同》辩别日等触及到基金遑急事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生辰后 十个责任日内提交。   基金托管东谈主以电子版方式妥善防守基金份额握有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额握有东谈主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应遵照守秘义务。   若基金按捺东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善防守基金份额握有东谈主名 册，应按磋议法例规则各自承担相应的攀扯。          十三、基金磋议文献和档案的保存   基金按捺东谈主、基金托管东谈主按各自职责竣工保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交游纪录和遑急合同等，保存期限不少于 15 年，对关系信息负有守秘义务， 但司法强制查验情形及法律法例规则的其它情形除外。其中，基金按捺东谈主应保存 基金财产按捺业务行动的纪录、账册、报表和其他关系费力，基金托管东谈主应保存 基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他关系费力。   基金按捺东谈主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本本来投递基金托管东谈主 处。基金按捺东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等磋议的合同、合同传真 给基金托管东谈主。   基金按捺东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金 的磋议文献。          十四、基金按捺东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金按捺东谈主的更换   有下列情形之一的，基金按捺东谈主职责辩别：   (1) 被照章取消基金按捺经历；   (2) 被基金份额握有东谈主大会解任；   (3) 照章驱逐、被照章根除或被照章宣告歇业；   (4) 法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金按捺东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金按捺东谈主职责辩别后 6 个月内对被提 名的基金按捺东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的   （3）临时基金按捺东谈主：新任基金按捺东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金按捺东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会选任基金按捺东谈主的决议报中国证监会备案；   （5）公告：基金按捺东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金按捺东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定序言公告；   （6）嘱咐：基金按捺东谈主职责辩别的，基金按捺东谈主应妥善防守基金按捺业务 费力，实时向临时基金按捺东谈主或新任基金按捺东谈把持理基金按捺业务的移交手续， 临时基金按捺东谈主或新任基金按捺东谈主应实时接纳。临时基金按捺东谈主或新任基金按捺 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金按捺东谈主职责辩别的，应当按照法律法例规则遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计终局赐与公告同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金按捺东谈主更换后，要是原任或新任基金按捺东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金按捺东谈主磋议的称号字样。 金按捺业务前，原任基金按捺东谈主和基金托管东谈主需采纳审慎轨范确保基金财产的安 全，不合基金份额握有东谈主的利益形成蚀本，并有义务协助新任基金按捺东谈主或临时 基金按捺东谈主尽快收复基金财产的投资运作。  （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责辩别：   (1) 被照章取消基金托管经历；   (2) 被基金份额握有东谈主大会解任；   (3) 照章驱逐、被照章根除或被照章宣告歇业；   (4) 法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金按捺东谈主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责辩别后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金按捺东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定序言公告；   （6）嘱咐：基金托管东谈主职责辩别的，应当妥善防守基金财产和基金托管业 务费力，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接纳。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金按捺东谈主 查对基金钞票总值；   （7）审计：基金托管东谈主职责辩别的，应当按照法律法例规则遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计终局赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支。 财产和基金托管业务前，原基金托管东谈主和基金按捺东谈主需采纳审慎轨范确保基金财 产的安全，不合基金份额握有东谈主的利益形成蚀本，并有义务协助新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主尽快嘱咐基金钞票。   （三） 基金按捺东谈主和基金托管东谈主的同期更换设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金按捺东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定序言上结合公告。                十五、粉碎步履      托管合同当事东谈主粉碎从事的步履，包括但不限于：      （一）基金按捺东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金按捺东谈主、基金托管东谈主不自制地对待其按捺或托管的不同基金财 产。   （三）基金按捺东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第 三东谈主牟取利益。   （四）基金按捺东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担 蚀本。   （五）基金按捺东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金规划过程中任何尚未按法 律法例规则的模样公开暴露的信息。   （六）基金按捺东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金托管东谈主对基金按捺东谈主的浅显有用指示拖延或断绝实行。   （八）基金按捺东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寥寂，其高档基金管 理东谈主员相互兼职。   （九）基金托管东谈主暗地动用或刑事攀扯基金钞票，根据基金按捺东谈主的正当指示、 基金合同或托管合同的规则进行刑事攀扯的除外。   （十）基金按捺东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行动： （1）承销证券；（2）违抗规则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽责 任的投资；     （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；                               （5）向其 基金按捺东谈主、基金托管东谈主出资；              （6）从事内幕交游、支配证券交游价钱偏激他不 方正的证券交游行动；（7）法律、行政法例和中国证监会规则粉碎的其他行动。   （十一）法律法例和基金合同粉碎的其他步履，以及依照法律法例磋议规 定，由中国证监会规则粉碎基金按捺东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。   十六、基金托管合同的变更、辩别与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更与辩别   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的 托管合同，其内容不得与《基金合同》的规则有任何冲破。基金托管合同的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管合同辩别：   （1）《基金合同》辩别情形出当前；   （2）基金托管东谈主驱逐、照章被根除、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基 金钞票；   （3）基金按捺东谈主驱逐、照章被根除、歇业或有其他基金按捺东谈主接纳基 金按捺权；   （4）发生法律法例和中国证监会或《基金合同》规则的辩别事项。   （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金按捺东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和本托管合同的规则不绝施行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、具有从事证券、期货关系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》辩别情形出当前，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 禀报出具法律见解书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。 基金财产未按前款(1)－(3)项规则反璧前，不分拨给基金份额握有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经具有证券、期 货关系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐禀报提醒性公告登载在指定报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                十七、走嘴攀扯   （一）要是基金按捺东谈主或基金托管东谈主的不施行本托管合同或者施行本托管协 议不相宜约定的，应当承担走嘴攀扯。   （二）因托管合同当事东谈主走嘴给基金财产或者基金份额握有东谈主形成损伤的， 应当分别对各自的步履照章承担补偿攀扯，因共同步履给基金财产或者基金份额 握有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿攀扯。然而发生下列情况，当事东谈主不错免 责： 算作或不算作而形成的蚀本等； 资权而形成的蚀本等；   （三）托管合同当事东谈主违抗托管合同，给另一方当事东谈主形成蚀本的，开心担 补偿攀扯。   （四）当事东谈主一方走嘴，非走嘴方当事东谈主在职责边界内有义务实时采纳必要 的轨范，戒备蚀本的扩大。莫得采纳适应轨范以致蚀本进一步扩大的，不得就扩 大的蚀本要求补偿。非走嘴方因戒备蚀本扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。   （五）走嘴步履虽已发生，但本托管合同大要不绝施行的，在最大限定地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金按捺东谈主和基金托管东谈主应当不绝施行本协 议。   （六）本合同所指蚀本均为径直蚀本。               十八、争议处分模样      两边当事东谈主同意，因本托管合同而产生的或与本托管合同磋议的一切争议， 如不肯或者不成通过协商、和洽处分的，任何一方均有权将争议提交华南海外经 济贸易仲裁委员会，按照华南海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行 仲裁。仲裁地方为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有不停力。仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主仍应信守基金按捺东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续针织、发奋、尽职地施行基金合同和托管合同规则的义务，感触基金份额握有 东谈主的正当权益。   本托管合同受中国法律（为本托管合同之办法，在此不包括香港、澳门相配 行政区和台湾地区法律）统领。             十九、基金托管合同的效劳   （一）基金按捺东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的本基金托管协 议草案，该等草案系经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表 署名，合同当事东谈主两边可能时常根据中国证监会的见解修改托管合同草案。托管 合同以中国证监会注册的文本为肃肃文本。   （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效 之日起收效。基金托管合同的有用期自其收效之日起至该基金财产算帐终局报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管合同自收效之日对托管合同当事东谈主具有同等的法律不停力。   （四）基金托管合同本来一式 6 份，除上报磋议监管机构 2 份外，基金按捺 东谈主和基金托管东谈主分别握有 2 份，每份具有同等的法律效劳。             二十、基金托管合同的签订   本托管合同经基金按捺东谈主和基金托管东谈主认同后，由该两边当事东谈主在基金托管 合同上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名，并注明基金托管合同的签 订地方和签订日历。