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发布日期：2025-01-11 04:08 点击次数：147
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-091
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第七次辅导公告
公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容真确、准确、完竣，没
有失误记录、误导性述说或要紧遗漏。
特别辅导：
情形，债券执有东谈主本次回售申报业务失效。
执有的“冀东转债”
。限定当今，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者驻防风险。
限定 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经聚拢三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。把柄
《唐山冀东水泥股份有限公司公建立行可休养公司债券召募评释书》（以
下简称《召募评释书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售权衡事项第七次辅导如下：
一、回售情况综合
（一）有条件回售条件
把柄《召募评释书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可休养公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职
何聚拢三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可休养公司债
券执有东谈主有权将其执有的可休养公司债券一齐或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可休养公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的
往明天按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调整后的往明天按调整后
的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“聚拢三十个往明天”须从转股价钱调整之后的第一个往明天起再行筹画。
临了两个计息年度可休养公司债券执有东谈主在每年回售条件初次餍足
后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次餍足回售条件而可休养公
司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计
息年度不成再应用回售权，可休养公司债券执有东谈主不成屡次应用部分回售
权。
“冀东转债”当今正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，聚拢三十个往明天的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。把柄《召募评释书》中的约
定，“冀东转债”回售条件凯旋。
（二）回售价钱
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
筹画可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
把柄相干税收法律和法例的权衡章程：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实践所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实践所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实践所得为 100.185 元/张。
（三）其他评释
“冀东转债”执有东谈主可回售其执有的部分或一齐未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”执有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况综合
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往来所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相干章程，公司应当在餍足回售条件的次一往明天开市前浮现回售公告，
而后在回售期达成前每个往明天浮现 1 次回售辅导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述权衡回售的公告。
（二）回售事项的申报期
应用回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售申报期内通过深交所往来系统进行回售申报，回售申报当日不错撤
单。回售申报仍是阐述，不成撤销。要是申报当日未能申报得胜，可于次
日链接申报（限申报期内）
。债券执有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，
视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款情势
公司将按前述章程的回售价钱回购“冀东转债”。公司委派中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按
照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的权衡业务司法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的往来和转股
“冀东转债”在回售期内将链接往来，但暂停转股。在合并往明天内，
若“冀东转债”执有东谈主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，
按以下司法处罚恳求：往来、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
